金御优配海尔生物：预测三、四季度盈利能力将持续向好

日前，海尔生物(688139)召开业绩说明会，针对上半年业绩情况以及后续市场展望进行了解读。

海尔生物表示，今年上半年，公司利润端表现承压主要是受到外部环境、新建产能爬坡和公司主动中长期战略投入等因素综合影响，随着行业景气度回暖和创新品类加速放量，公司整体业绩后续有望得到改善。总的来说，第二季度的收入和盈利处于全年最低点，预测三、四季度的盈利能力将持续向好。

研发投入端，海尔生物重点聚焦于新产品突破与新技术布局，通过加大AI技术底座建设、升级“四横四纵”开放创新体系，支持10类产品方案实现首发或首创；通过开放生态共创，落地天津、广州两个研发中心，为公司中长期发展构建更高壁垒。市场投入端，公司在国内加速新营销升级和AI销售赋能、上线京东慧采平台，海外新搭建日本、巴西等5地本地化运营体系，正逐步构建起跨区域、跨渠道、跨品类的直面用户市场体系。

海尔生物指出，上半年公司新产业保持良好增长势头，整体来看占收入比重进一步提升至47%，同比实现7.27%的增长，其中智慧用药、血液技术、实验室解决方案三个产业分别占公司总收入比重约为11%、11%、17%。根据国内各主要招标网公开数据和第三方招标数据统计，海尔生物血浆采集方案市占率超过50%，自动化用药市场份额跻身行业前三，科研仪器国内市场占有率继续突破，其中总有机碳分析仪和紫外分光光度计分列国产品牌第一、第二，离心系列上半年份额跻身行业品牌前十，6月生物安全柜跃升至全国第一、培养系列保持国产第一份额。未来，新产业有望随着产品系列化布局持续完善而发展提速。

海外业务方面，上半年海尔生物实现海外收入4.27亿元、同比增长30.17%，第二季度海外收入规模与增速均创2023年以来单季新高。海尔生物表示，目前公司产品及解决方案已应用于全球150多个国家和地区，并在其中17个国家建立起本地化运营体系；经初步市场调查统计，公司三大低温产品线已在其中25个国家市场份额居首位。分区域来看，上半年欧洲占比约40%，非洲占比约为30%，亚洲占比约20%，美洲占比约10%。新兴产业在海外的推广正崭露头角，以智慧用药产业和实验室解决方案产业为代表，这两个新兴产业在海外市场已开始展现出强劲的增长动力。

对于投资者关心的AI建设进展，海尔生物表示，报告期内，公司着力强化AI底座，以“大模型-智能体-AI终端”的多层次架构，探索AI科技体系与生命科学和医疗创新场景深度融合的产业新范式。基于高质量数据集打造的盈康大脑基础大模型，聚焦低温、实验室、院内用药、血液技术等多个产业领域催生出高度专业化、场景化的智能体，目前已经形成实验室安全智能体、实验助手智能体、补药智能体、细胞培养智能体等17个智能体集群；并依托用药自动化解决方案、样本库解决方案、全自动细胞培养工作站等13个高度数智自动化的软硬件体系，让AI真正融入用户的医疗决策和科研实验中，形成“感知-认知-决策-执行-学习”的闭环，实现数据、设备和场景的高效协同。

海尔生物表示，随着国家投资陆续落地，公司国内市场将随着行业的回暖和国产化率的逐步提升，叠加AI驱动下的业务新增长极，短期承压不改中长期向好态势。

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